AI Brooks 交易体系详细执行指南
一、市场分析：确定市场结构
任务：判断市场当前状态，决定交易策略。
1. 判断市场所处的状态
趋势（Trend）
- 上涨趋势（Bull Trend）
：更高的高点（HH）+ 更高的低点（HL）。 - 下跌趋势（Bear Trend）
：更低的高点（LH）+ 更低的低点（LL）。 - 紧凑趋势通道（Tight Channel）
：几乎无回调的趋势。 - 宽趋势通道（Broad Channel）
：回调幅度大，但整体趋势仍在。 交易区间（TR, Trading Range）
价格在一段时间内 横盘波动，高点和低点保持在某个范围。 - 低买高卖（BLSHS）策略适用
，80% 概率不会突破。 突破（Breakout, BO）
- 强突破
（Strong BO）：大幅度向上/向下突破，带有跟随棒（Follow-through Bar）。 - 突破失败（Failed BO）
：突破后迅速回落，价格重新进入交易区间。
二、交易策略：如何进场？
目标：确定进场位置、触发信号和止损点。
1. 主要进场方式
| 突破交易（BO Trade） | ||||
| 回调交易（PB Trade） | ||||
| 交易区间交易（TR Trade） | ||||
| 反转交易（Reversal Trade） |
2. 进场细节
核心：等待信号棒+确认棒，确保突破或回调成功！
（1）突破交易（BO）
执行步骤：
观察市场是否处于 突破模式（Breakout Mode）： 价格长时间处于交易区间 20+ 根 K 线。 价格接近阻力位/支撑位，并显示突破意图（大幅度 K 线）。 识别 突破棒（Breakout Bar）： - 大实体（Big Body）
，上/下影线短，收盘价靠近最高/最低点。 - 放量（Volume Increase）
，说明资金流入。 - 确认突破
- 突破棒后，跟随棒（Follow-Through Bar）必须延续方向
。 若第二根棒回撤太深，可能是假突破（Failed Breakout）。 - 执行进场
- 买入（做多）
：突破阻力位 + 突破棒收盘价上方挂单。 - 卖出（做空）
：突破支撑位 + 突破棒收盘价下方挂单。 - 止损
- 止损设置在突破棒最低点或最近回调点下方
。
（2）回调交易（PB Trade）
执行步骤：
- 趋势确立
： 确保市场已形成明确的趋势（高点和低点呈现阶梯状）。 确定关键支撑位（如 均线 EMA20、前高、前低）。 - 回调确认
： - 多头信号棒
：长下影线，实体收高。 - 空头信号棒
：长上影线，实体收低。 观察价格回调 3-5 根 K 线。 - 回调棒影线长，说明买家/卖家介入
。 - 出现信号棒（Signal Bar）
： - 进场
- 买入（做多）
：在信号棒高点上方 1 个 Tick 触发进场。 - 卖出（做空）
：在信号棒低点下方 1 个 Tick 触发进场。 - 止损
- 止损设置在信号棒最低点或支撑位下方
。
三、风险管理：如何控制亏损？
目标：每笔交易最大亏损控制在账户资金的 1%-2%。
1. 资金管理
单笔交易 风险 ≤ 账户总资金 2%。 - 最大日损失限制 = 账户 4-6%
，当天亏损超限后 停止交易。
2. 止损策略
| 突破交易（BO Trade） | |
| 回调交易（PB Trade） | |
| 交易区间交易（TR Trade） | |
| 反转交易（Reversal Trade） |
3. 止盈策略
| 趋势交易（Trend Trade） | 2x 风险 |
| 回调交易（PB Trade） | 前高/前低处 |
| 交易区间交易（TR Trade） | 区间顶部/底部 |
| 反转交易（Reversal Trade） | 前一个高点/低点 |
总结
- 确认市场状态（趋势/交易区间/突破）
。 - 等待合适的进场信号（突破棒/回调棒/信号棒）
。 - 设定合理的止损止盈（2x 风险/测量目标）
。 - 严格执行风险管理（单笔风险 ≤ 2%）
。 - 复盘优化交易策略，提升胜率和盈亏比
。
