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如今，交易涉及许多风险，数字化和更快的交易使风险进一步加剧。外汇市场每日交易量为 6.6 万亿美元，在提供巨大风险的同时，也提供了盈利潜力。本指南强调了新外汇交易者风险管理策略的重要性，涵盖风险计算、提高风险回报率和实施有效策略。无论是交易差价合约、货币对还是其他工具，这些策略都可以最大限度地减少损失并提高外汇交易成功的可能性。
本文涵盖以下主题：
什么是风险管理？ 定义和含义
风险管理是指投资者为尽量减少潜在损失而采用的一套策略。它涉及分析市场、监控数据、控制情绪和保护交易资本。
什么是外汇风险管理？
了解风险管理以及交易中面临的问题
进入货币市场需要认识到固有风险。有效的外汇风险管理对于降低这些风险和避免交易失败至关重要。
让我们探讨一下外汇交易中的具体风险：
- 市场风险：受经济、地缘政治或全球问题影响的价格变动可能会降低您的投资价值。
- 杠杆风险：杠杆交易允许更大的头寸，但可能导致损失超过存款。初学者应使用较低的杠杆水平。
- 流动性风险：某些货币和交易产品的流动性较高，影响您以期望价格出售资产的能力。
- 利率风险：利率变动可能造成外汇价格大幅波动。
- 国家风险：经济和政治稳定性会对货币交易产生影响，因为汇率变化会影响价格。
- 破产风险：交易资本耗尽使得维持交易和实现预期利润变得不可能。
要了解更多详细信息并获得更深入的理解，请观看此视频，其中交易员分享资金管理策略并实时演示它们。
可能出现什么问题？
外汇交易风险通常源于市场分析错误、不可预见的事件和人为错误。
- 市场分析和预测错误：为了尽量减少风险，交易者应该监控经济数据、央行决策、市场事件和重要新闻。建议：
- 不要盲目相信媒体报道或“专家”预测；要依靠官方数据和可靠来源。
- 使用经济日历和股票筛选器等附加工具。
- 动态评估经济数据，并将其与预期和之前的报告进行比较。
- 不可抗力：不可预见的政治决策、自然灾害、恐怖袭击或市场意外可能会产生直接或长期后果。
- 人为因素：压力、注意力不集中、倦怠和疲劳都会影响交易结果。请注意这些因素并进行自我管理。
如果你损失了很多钱该怎么办？
许多外汇交易者，无论经验如何，经常亏损。除了风险管理不善外，常见原因还包括资金不足、交易激进、犹豫不决、惊慌失措、缺乏监控和计划不周。
如果您遇到这种情况，请按照以下步骤操作：
- 保持冷静并深思熟虑地做出反应，以尽量减少进一步的损失。
- 分析您的错误以了解发生了什么并避免将来的损失。
- 接受损失，评估损失，并制定交易策略。
- 需要时间逐渐恢复。在恢复正常交易之前，请考虑使用模拟账户。
请记住，亏损是外汇交易的一部分。从中吸取教训，提高您的技能并成长为专业人士。
如何计算风险管理
计算外汇交易中的风险对于有效的外汇风险管理策略至关重要。使用这个简单的公式：
交易规模 = 风险资本 / 价格变动 / 每手 1 点成本
请考虑三个要素：
- 风险资本：每笔交易的风险不得超过存款的 5%。对于 10,000 美元的存款，风险资本为 500 美元。
- 价格走势：根据技术分析或信号进行估计。
- 每手点数成本：使用交易者计算器计算。
例如，如果您的真实账户余额为 10,000 美元，并且您将风险限制为 5%，预测货币对变动为 80 点，则将止损设置为 80 点。
使用公式：
500 / 80 / 1 = 6.25 手
开立 6.25 手EURUSD交易，止损为 80 点，意味着最高风险为 500 美元。
通过计算头寸规模，您可以自信地追求交易想法，同时了解您的确切风险金额。
使用交易计算器确定您的正确头寸规模和每点价格：
外汇交易风险管理策略：
要想在外汇交易中取得成功，有效的外汇交易风险管理策略至关重要。以下是适合各个级别交易者的流行外汇风险管理策略：
- 持续教育：及时了解文章、视频、课程和网络研讨会，以扩展您的知识。
- 模拟账户：使用模拟账户进行练习，以获得经验和信心，而无需冒真钱风险。
- 止损限价单：使用止损限价单设定界限来管理风险并以指定价格执行交易。
- 进行相反交易：进行相反交易时，请仔细计划并利用适当的止损来管理风险。
- 头寸规模：根据止损位置、可接受的风险百分比、点值成本和头寸规模确定适当的投资金额。
- 设定获利点：预先确定价格水平以确保利润，并在心中设定锁定收益的目标。
- 考虑货币相关性：了解不同货币对如何以正或负相关性相互影响。
- 风险管理：遵循百分之一规则，将每笔交易或每天的损失限制在 1-2%，以避免过度风险。
- 杠杆限制：谨慎使用杠杆，尤其是作为初学者交易者，以平衡潜在的利润和损失。
- 现实的利润预期：制定完善的风险管理策略，避免对快速获利抱有不切实际的期望。
- 交易计划：制定明确的计划，其中包括进入和退出策略、风险承受能力以及不同场景的指导方针。
- 情绪控制：保持纪律，遵守交易计划，防止受情绪驱使的冲动行为。
- 投资组合多样化：将投资分散到不同的货币对、资产和风险水平，以保护市场。
通过实施这些策略，交易者可以增强外汇风险管理，改善决策，并增加成功的机会。
资金管理的一般规则
财务管理是投机交易中极其重要的一部分，如果你想要成功，有一些通用规则需要遵循。许多初学者在理解资金管理的重要性时最终失去了他们的零售账户。让我们来看看最重要的规则：
1. 你必须有一个明确的交易计划
在进行任何交易之前，制定清晰的交易计划至关重要。确定入场点和出场点、期望收益和可接受的损失百分比，以避免冲动和随机交易，这通常会导致损失。
2. 仅交易高流动性工具
专注于交易资产的领先市场走势，以避免损失。在商品、股票和外汇交易中，坚持使用欧元、美元和日元等强势基础货币。较弱的货币通常被称为“外来货币”，例如墨西哥比索、土耳其里拉或波兰兹罗提，风险可能更大。然而，环境很重要，因为在某些情况下，“三流”货币会表现出强势，而发达国家的流行货币会贬值。同样，在股市危机期间，科技公司和金融机构的价格往往会迅速下跌。还值得考虑交易道琼斯指数等指数或黄金等贵金属，它们在危机期间可能会暂时升值。
3. 你应该只在强枢轴点进行交易
避免因无聊或不耐烦而进入交易。一些交易者使用指标和震荡指标来识别图表中的强枢轴点，但这不是一门精确的科学。掌握这项技能需要经验和直觉，而并非每个人都能掌握。
4. 你必须避免在太短的时间范围内进行交易
虽然有像剥头皮这样的短期交易策略，但要正确执行并成功管理这些策略却具有挑战性。头寸交易是一种更合理的方法，您可以长期或中期持有头寸。交易时，目标是获得至少比佣金成本高出十倍的利润。不要试图从每次市场波动中获利。
5. 低价买入，高价卖出
请记住，价格可以朝任何方向变动。外汇市场分析可以提高您的成功率，但并不能保证成功。对任何声称拥有万无一失的交易策略的人持怀疑态度。在实际交易中使用新方法之前，请先在模拟账户上测试它们。
6. 你必须设置止损以确保交易安全
执行止损单对于管理风险至关重要。但是，盲目依赖止损单可能会导致不断关闭账户并迅速耗尽资金。根据您的交易风格确定合适的止损距离并持续使用它们。
7. 在成功的交易中，你应该让利润增加
不要犯这样的错误：一赚到一点小钱就平仓。新手经常赚到一点小钱，却让亏损不断累积。相反，只有当你相信趋势即将结束时才平仓。
8. 你必须保持相当大的可用保证金
不要等到您的仓位因追加保证金而被平仓。避免在情绪的驱使下做出草率的决定，因为这可能会导致不必要的损失。
9. 明智地分散风险
虽然风险分散对许多交易者来说都是有益的，但开立多个头寸也会导致复杂情况。考虑在股票市场进行适度分散投资，但在外汇交易中要谨慎，因为过度分散投资可能会带来风险。
10. 不要在交易结束时做出重要决定
在市场收盘前（例如周五或交易日结束时）做出交易决策并不是一个有利可图的策略。这就像在海浪即将冲击海岸时试图抓住它一样——你不会在市场上获得任何优势。
11. 提高技术和基本面分析的技能
您的交易成功依赖于强大的分析能力。想象一下成为一名侦探调查案件。您需要提高理解图表和指标（技术分析）以及分析市场新闻和经济因素（基本面分析）的技能。利用这两种分析类型可以提供双重视角，以便更好地了解市场。
12.记交易日记
将其视为您的个人交易日志。写下您的错误和正确决策，以便从中吸取教训。它是反思您的交易并改善未来表现的宝贵工具。
13. 增加交易量会增加风险
从较大的交易量入手似乎是一条获得更大利润的途径，但它也伴随着更高的风险。专业人士建议，您的每日损失不应超过存款的 2%，每月损失不应超过 10%。
14. 在一系列亏损交易后，你应该暂停一下
知道何时退后一步并重新振作很重要。触发中断的亏损交易次数可能因交易者的策略而异。有时，新的视角可以带来很大的不同。
15.制定交易计划
将其视为通往成功的路线图。如果过于复杂，您将迷失在市场的迷宫中。确定您想要交易的市场，例如外汇、股票或商品，并了解您选择它的原因。这就像明智地选择战场。从教科书中学习并获取有效导航所需的知识。
16. 不要过于频繁地进出
频繁开仓和平仓可能会阻碍您的成功。这就像试图用一张有大洞的网捕捉蝴蝶——最终您将一无所获。要耐心等待高概率的机会。在强劲的牛市中，您可以进行多笔交易，但始终保持进场或出场之间的安全距离。
17. 1:2 – 损失 10 美元，获利 20 美元
这意味着，您每冒 10 美元的损失风险，就希望获得 20 美元的回报。然而，这一比率可能并不总是适合每个市场或交易者。一些交易者满足于较小的利润，而另一些交易者则寻求更大的回报。这就像在小而稳赚的胜利和冒更大的风险以获得潜在的更大回报之间做出选择。
18. 不要逆潮流而行
专家表示，趋势是成功交易的朋友。虽然有时逆势而行也能获利，但这是一种冒险的做法。这就像逆流而上；取得进展更具挑战性。有效地逆势交易需要经验、技巧和适当的培训。
19. 不要试图猜测趋势何时会逆转
避免尝试预测趋势逆转，因为这通常会导致失败。分析师使用各种工具和指标，但难以始终如一地识别枢轴点。不要浪费时间在这上面。不要总是正确，而要专注于实现高成功率。要击中目标，你需要准确射击，而不仅仅是依靠你的愿望。同样的原则也适用于交易。
20. 永远不要使用平均值
这会损害您的交易账户。虽然短时间内平均下跌或上涨似乎很诱人，但它往往会导致重大损失。在牛市或外汇中平均下跌尤其危险。
21. 把赚到的钱存起来
当你赚取利润时，要尊重它们。记住，这是你辛苦赚来的钱。不要在市场上冒不必要的风险。当你的利润增加而不是减少时，退出交易。
22. 不要在晚上交易
外汇市场永远存在，但您的资金可能不存在。照顾好自己的健康，保证充足的睡眠。
23. 过积极的生活
不要把所有的时间都花在电脑前。多做一些体育活动，比如去健身房或参加体育运动。拥有一个全面的生活很重要。
24. 用小部分获取大利润
如果您的目标是将 100 美元变成 1000 美元，请将其分解为可实现的里程碑。逐渐将涉及您资本的风险从 100 美元增加到 200 美元，然后是 300 美元，依此类推。请记住，专业人士很少会在单笔交易中冒很大一部分资本的风险。
25. 交易你熟悉和理解的工具
坚持投资您有经验和知识的市场。如果您熟悉商品，请专注于那些更容易预测的商品。专注于您最了解的领域。
26. 选择适当的财务杠杆
虽然经纪商提供高杠杆选项，但这并不意味着您应该将其最大化。在股票交易中，杠杆比率通常为 1:10 或 1:20，而在外汇交易中，杠杆率更高，通常为 1:100。使用最大杠杆会很快耗尽您的账户。但是，杠杆太小会很无聊。找到适合您的平衡点。
27. 轻松接受损失
尽量减少损失，从容应对。专注于赚取可观利润。一些交易者采用金字塔式交易，即一个接一个地增加仓位，但他们也会设置止损单以限制潜在损失。为零交易或亏损交易做好准备，因为它们是市场自然涨跌的一部分。
28. 自动交易
交易者对机器人交易员的看法各不相同。有些人避免使用它们，而其他人则认为它们很有用。自动交易具有全天候运行和一致执行等优势。但是，必须谨慎，因为软件是由可能缺乏交易专业知识的人创建的。请谨慎使用它。
概括
交易外汇对时，高风险是固有的。它因个人的风险承受能力而异，但无法消除。因此，适当的外汇风险管理计划和策略对于控制利润和损失至关重要。
制定符合您目标和特征的个性化策略。保持现实，避免恐慌，设置止损，系统地监控货币风险，并遵循基于市场分析的外汇交易计划。
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