Steps to work on | Risk management | One by one

 

• 利用团队机制（Pods）进行外部风控与心理降温
  • 执行：作为 SMB Capital 交易小组（Pods）的一员，Max 会利用团队和联合账户（Joint Accounts）的监督力量。当个人陷入当局者迷的负面情绪时，小组成员和风控经理会介入，作为“外部大脑”帮助他客观评估市场是否进入了不适合他策略的“冰河期”，从而防止他因为市场平淡、无聊而强行交易（Forced Trades）。 [1, 2]

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重新加大仓位的触发条件（Sizing Back Up）

当且仅当以下两个条件同时满足时，他才会允许自己恢复正常的风险敞口：

1. 心态恢复清明：不再有任何报复性交易或焦虑的情绪，思维流动变得自然。
2. 正向跳板（Jump Start）确立：在极轻仓状态下，连续捕捉到了几笔高胜率 A 类交易的完美利润，统计学上的优势（Edge）重新回归。 [1, 2]

如果你对具体的风险控制模型感兴趣，我们可以进一步探讨：

• 自营投行（如 SMB Capital）常用的单日最大损失限额（Max Daily Loss）通常是如何与个人资金挂钩的？
• 他的 A/B/C 三级交易评分系统，具体包含哪些硬性指标（如成交量、催化剂、技术面支撑）？ [1, 2, 3]