美股最经典的十大套路

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这几天相信很多朋友都被美股里面的诱多套路给彻底玩坏了，「TSLA无脑暴涨，隔几天就会有一轮暴跌」，我们周四刚给大家疯狂提醒，周五没想到就直接闪崩了，但也算是完美印证了这个规律。今天不聊别的，单纯的和大家分享一些，我之前总结的一些套路，或许对你未来的操作有帮助。

1、AAPL出现8连阳或以上

AAPL这公司经常是被用来护盘拉指数的，作为美股里面的第一权重股，AAPL凭借强大的回购能力，一直是机构投资者的青睐，所以经常也被当成避险股。

我们经常能在一些极端行情里面，看到AAPL出现8连阳、9连阳甚至10连阳，这都是机构抱团避险到极致的表现，或者你可以理解成，机构在不断的拉升AAPL护盘指数，进而掩护自己出逃，所以这往往被看成大盘即将要崩盘的信号。

这种行情出现，一般都是以闪崩开始。为什么是闪崩呢，因为AAPL连续低开高走，基本把市场上所有的put都给磨死了，大部分个股跌成狗屎，AAPL还在那不断的逼空，指数层面经常是不涨不跌，最后玩期权的都死了，但当AAPL无法护盘的时候，往往put会卷土重来，所以基本都是瞬间的闪崩。

8月5日~8月20日这个时间段，AAPL出现了12连阳，这个算是超级极端行情了，毕竟AAPL刚刚被巴菲特清仓大甩卖，就连续12连阳，明显是机构准备跑路了，后面也果然迎来了一波暴跌。

2、TSLA无脑暴涨逼空

我们经常会看到这样的行情，那就是当市场绝大多数公司都萎靡不振时，也包括其他六大巨头，TSLA突然异军突起，一家公司逆势暴涨，而且是那种超过4%以上的暴涨，这种行情一旦出现，过几天股指就会有一轮暴跌。

大家注意，这里说的是「无脑暴涨」，TSLA这种公司跟着大盘涨，那是很正常的。例如，今天纳指大涨2%，TSLA当天涨5%，这就属于正常上涨。再比如，TSLA今天公布了交付数据，增长了50%，迎来了一个大利好，然后股价暴涨，这也属于正常上涨。

所谓「无脑暴涨」，指的是TSLA没有任何的利好消息，大盘也没涨，TSLA就毫无征兆的突然有很大的涨幅。上周三和周四，其实就非常符合这种走势，TSLA莫名其妙的涨了接近10个点，炒作的消息都是明年要干嘛。明年要推出自动驾驶，明年要推出机器人什么的。

TSLA是七大巨头里面基本面最差的公司，当这家公司出现无脑暴涨的行情时，往往意味着机构在疯狂跑路，而TSLA是散户最喜欢的公司，爆拉TSLA，其实是在引诱散户入场抄底。当TSLA短时间内迎来巨大涨幅后，因为没有利好支撑，上涨动能很快就没了，接下来大概率就是掉头暴跌。

3、狗盛反着来，别墅靠大海

这应该算是华尔街的经典反指策略了，但大家注意一件事，这里并不说，高盛所有的评级，你都可以反着来。高盛绝大多数评级还是相对比较靠谱的，毕竟这么大一家机构，总不至于每个分析都是错的。如果真的全部错了，那肯定也是有鬼。

这句话要如何理解？其实一般情况是这样的，当一家公司跌幅已经很大，明显已经跌无可跌的时候，高盛突然跳出来下调评级，说这家公司还有巨大的下跌空间。当一家公司涨幅已经很大，明显已经有泡沫的时候，高盛突然跳出来说，这家公司还有巨大的上涨空间。

最为经典的案例就是NVDA财报前，高盛大幅上调了NVDA的目标价，说NVDA的BlackWell的需求没有任何问题，股价还有50%的上涨空间，这一看就非常扯淡了，最后的结果大家看到了，NVDA财报之后跌成了狗屎。

另外，提醒大家一句，高盛在AAPL发布会之前，大幅上调了AAPL的目标价，并认为「AAPL发布会将迎来四大重磅利好，股价有24%的上涨空间」，这个报告看上去就很扯淡，还有这精准的24%上涨空间，你细品。

狗盛为什么无耻呢？大家想想，一家公司跌无可跌呢，我们明显应该去抄底了，这个时候狗盛和你说，还有巨大的下跌空间，这无非就是在恐慌散户。一家公司泡沫已经非常大，机构明显在出货，狗盛和你说，还有上涨空间，你进去做多不亏钱，那就是怪事了。

4、美银上调芯片硬件股的目标价

美银并不是熟悉的反指，但美银却是芯片赛道的反指。这句话该如何理解？那就是美银在别的赛道都是正常上调下调目标价，但到了芯片硬件，却经常上演标准的反指。

美银经常非常精准在一轮行情的最高点，上调一家芯片股的目标价，又经常非常精准的在一轮行情的最低点，下调一家芯片股的目标价。我是不清楚，为什么会如此的精准，但美银的水平肯定不低，所以只能解释成是一种套路。

熟练掌握这种套路，其实很多时候是有好处的，那就是当一家芯片股暴涨之后，只要看到美银上调评级，你马上就可以减仓跑路了。反之，当然也是成立的。

5、大摩上调某家公司目标价

NVDA财报之前，我们曾总结过这个规律，那就是发现了一个大反指。大摩这个套路非常具有欺骗性，为什么这么说呢，因为这货上调评级之后，往往先来个急速爆拉诱多，然后才是大崩盘。

之前大摩上调DELL目标价，说是抄底DELL的最佳时机，这个目标价上调之后，DELL三天涨了10%，之后是从160美元跌到了87美元，接近腰斩。大摩上调TSLA目标价，说TSLA的市值还能增加5000亿美元，TSLA也是三天涨了10%，之后TSLA从280美元跌到了138美元。

NVDA财报前，大摩疯狂唱多NVDA，说BlackWell没有延期，投资者应该吃下定心丸，结果NVDA连续爆拉10%之后，连续横盘了4天，财报后一口气从130美元跌到了现在的102美元，眼瞅着这还没跌到位，估计接下来还有不小的下跌空间。

巧合的是，AAPL发布会之前，大摩也开始唱多了。大摩认为iPhone 16引入Apple Intelligence有助于释放被压抑的需求，并加速iPhone的更换周期。我想大家应该小心一些，经典的套路估计又要再一次上演了，我估摸着，AAPL这一波跳水力度不会小。

6、七大巨头连续爆拉护盘

这算是常见的一种套路了，那就是经常我们会看到，整个市场只有七大巨头在涨，剩下的公司基本都跌成狗屎。这种行情出现，往往也是要崩盘的迹象。

其他板块都在跌，说明资金正在疯狂从市场里面撤出，而爆拉七大巨头，一方面是为了强行拉升指数，另一方面是为了掩护机构出货的意图。机构疯狂报团七大巨头，其实这是避险情绪酝酿的一种表现。想象一下，整个市场都在抱团避险，接下来的走势会是什么？

七大巨头连续爆拉，这种行情其实很好做，你就是无脑做多巨头，甭管接下来会不会崩盘，先把这一轮上涨行情抓住再说，别的小盘股不敢买，超级巨头也不敢做多，那不如别买美股了。等巨头明显冲不动的时候，立马全面减仓，因为崩盘可能要来了。

拉升巨头护盘指数，虽然需要的资金不会太多，但巨头也不可能无限制的上涨，在连续大涨之后，巨头也会失去上涨动能，巨头补跌的时候，指数肯定也就往下走了。

7、NVDA一枝独秀

和TSLA无脑暴涨一样，经常能看到其他所有公司都在跌，NVDA一家公司在逆势大涨，可以理解成，这是NVDA无脑暴涨行情，看上去和TSLA无脑暴涨有点相似，但其实却是相反的，很多时候这是做多抄底信号。

NVDA是巨头里面基本面最好的，机构爆拉这家公司，说明多头正在尝试进攻，只不过势能没起来，只能被迫集中到NVDA一家公司。想象一下，原本市场是空头在主导，但多头这个时候正在进攻，等NVDA连续拉升个几天，空头可能就会忍不住平仓了，这个时候多头就会上演大反攻。

所以当市场只剩下NVDA一枝独秀的时候，往往我们并不需要太过惊慌，流动性短时间内被NVDA一家公司吸干了，但很快这些流动性就会去别的巨头，这个时候会上演巨头轮流爆拉的好戏，如果掌握好节奏，做多是可以赚到钱的。

8、顶部出现下降三部曲

美股一轮行情见顶的时候，非常喜欢在高位走出下降三部曲的技术形态，最近几次见顶的时候基本都走出来过。什么叫下降三部曲，简单来说：先是一根放量阴线，后面震荡上涨几天，但始终没办法突破那根放量阴线的最高点，然后突然闪崩，又走出一根放量阴线。

从8月22日~9月3日这个行情，就是一个标准的下降三部曲。7月24日~8月1日，同样是一个下降三部曲。7月1日~7月16日，也是一个下降三部曲。4月4日~4月12日，也是一个下降三部曲。这后面基本都接着跌了不少。可见，下降三部曲在美股的顶部出现概率相当大。

下降三部曲为什么有欺骗性？第一天先是放量暴跌，这种放量阴线100%是机构卖出来的，而且是从开盘卖到收盘，非常肯定这是机构在出货，然后散户就追进去做空，机构给你震荡上涨三天，做空的散户彻底慌了，赶紧割肉止损，做多的散户以为机会来了，赶紧抄底做多，结果机构给你掉头暴跌，再次杀的散户狗血淋头。所以，下降三部曲是非常反人性的。

9、高位见顶阳线吊颈线

吊颈线很多人都认识，就是在高位走出了一根带有下影线的K线，这根K线绝大多数情况都是阴线。阴线吊颈线大概是这样走出来的，高开之后，先高开高走，盘中迅速跳水，收盘前迎来一波拉升，但收盘价低于开盘价。这种吊颈线大多数人都能躲过去，毕竟高位走出阴线，一般人即使不认识吊颈线，也会开始谨慎起来。

真正有杀伤力的是阳线吊颈线。大家看标普8月30日那天的K线，这就是一根典型的阳线吊颈线。先是大幅高开，盘中迅速跳水，收盘前迎来暴力拉升，并且强势创下日内新高。这种K线才是最具杀伤力的，因为散户看到指数如此强势，肯定纷纷追涨，结果第二天就迎来了闪崩。

看到8月30日的这根吊颈线，散户该如何避开风险。其实看成交量就行了，美股上涨是不需要成交量的，机构可以通过缩量逼空实现上涨，但一旦高位放量，其实就意味着机构开始跑路了。那种阳线吊颈线的日内跳水是机构跑路了，尾盘爆拉其实是散户入场了。

股价连续暴涨的时候，因为一直没成交量，散户其实是没机会，或者说不敢上车的，突然某一天机构开始出货，因为之前没量，稍微一点砸盘就会引发急速暴跌，散户这个时候看到跳水，以为是抄底机会，于是迅速入场抄底，最终尾盘把指数拉了起来。但机构都跑了，后续行情会如何？可想而知。

10、财报后的PEG

这算是我的不传之秘了，但基本可以说百试不爽。什么叫财报后的PEG，PEG是power earnings gap的缩写，指的是财报后形成跳空上涨或下跌的缺口，并且伴随着成交量的放大，这种缺口一旦形成，那就可以为接下来三个月的交易指引相当明确的方向。

我一般做往上的PEG，因为财报跳空暴跌，不一定会继续跌，有的时候财报当天暴跌，那是机构的套路，或者财报被错杀了，很多公司经常是财报当天暴跌，财报第二天开始，迎来一波非常猛的拉升。美股毕竟是多头市场，做空还是有风险的，所以我常提的PEG，说的都是跳空暴涨形成的缺口。

PEG的交易策略为什么牛逼？因为这帮我们筛选出了基本面相当炸裂的公司，大家想想看，财报当天本身就是高开了，Power的意思代表强势，当天收的是一根阳线，这意味着从开盘一路拉升到收盘，收盘价要大幅高于开盘价。这种K线才能被称为PEG。

形成PEG的公司，一般有两种走势，一种是第二天继续爆拉，并且一路上涨，另一种走势是第二天开始回调，并且震荡一段时间，但我们要注意，一家公司公布财报后，机构能从开盘拉到收盘，这说明市场在疯狂的抢筹码，而且当天的开盘价就是机构买入的成本，只要我们在后续的交易中，做到成本比这个价格低，那基本就能稳赚不亏。