交易系统核心要素五:止嬴
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为了保护已经赚取的利润,避免贪婪和市场逆转导致盈利变为亏损。交易系统中必定设置止盈策略。设置止盈是根据个人的投资目标、风险承受能力和市场条件来确定的,以下是一些常见的止盈设置方法:固定百分比: 设定在投资获利达到一定百分比时执行止盈。例如,当投资盈利达到10%、20%或其他预先设定的百分比时,触发止盈。支撑和阻力位: 使用技术分析中的支撑和阻力位,当价格接近或触及这些关键点位时考虑执行止盈。追踪止盈: 随着价格有利变动,调整止盈点位以锁定更多的利润。可以使用移动平均线或其他指标作为基准,当价格趋势改变时调整止盈点位。时间止盈: 设置一个时间框架,当投资达到一定时间而未达到预期盈利时执行止盈。这有助于规避长时间持有而没有盈利的风险。基于波动性: 考虑市场的波动性,设置基于波动幅度的止盈点位。比如,根据平均真实波动幅度(ATR)或其他波动性指标设定止盈位置。部分止盈: 在达到一定利润时卖出部分头寸,留下另一部分继续持有。这种方法可以保留一部分头寸以便享受未来可能的盈利机会。止盈与止损相结合: 考虑设置合理的止损和止盈点位,确保风险和收益的平衡。这样的结合策略有助于综合管理投资组合的风险。1、根据市场条件调整: 市场情况不断变化,需要根据实际情况灵活调整止盈策略。2、纪律执行: 无论选择何种止盈策略,重要的是严格执行。不要被情绪或短期市场波动左右。最佳的止盈策略因人而异,可能需要不断尝试和调整,结合多种因素以制定适合自己的策略。最终目标是保护利润、规避风险、并根据市场表现最大化投资回报。让我们通过一个简单的股票投资的例子来说明如何设置止盈。情景: 你购买了某公司的股票,价格为每股100美元。你的投资目标是在价格上涨时获利,但也希望在市场变动时保护已赚取的利润。执行: 当股价达到120美元时,触发止盈,卖出股票。执行: 设定止盈点位在阻力位附近,例如在125美元。一旦股价接近或触及该水平,执行止盈。设定: 初始设定在110美元,每上涨5美元调整一次。执行: 当股价上涨到115美元时,止盈点位调整到120美元。随后,如果价格上涨到125美元,止盈点位再次调整到130美元。设定一个时间框架,超过该时间而未达到预期盈利时执行止盈。设定: 如果在3个月内股价未达到预期水平,执行止盈。执行: 当时限到达时,如果股价没有达到目标,执行止盈。避免过于激进或过于保守的策略,要根据自身情况调整。这些例子展示了不同的止盈设置方法,但最终选择的策略应该符合个人的投资目标和风险承受能力。在实践中,可能需要根据市场情况不断调整策略。
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