《交易心理分析》：培养赢家心态，构建可持续盈利的心理系统
马克道格拉斯在《交易心理分析》中，把交易者分为三类：
第一类：长期赚钱的赢家，占比不超过10%；
第二类：长期亏损的输家，占比30%-40%；
第三类：盈亏极不稳定的旺家兼衰家，占比40%-50%。
三者的本质区别在于：心理状态与交易行为的匹配程度。
在交易中，即便拥有同一套交易体系，操作的人不同，产生的结果也不尽相同。
有人能靠简单的交易系统实现复利增长，有人深入研究市场却亏得血本无归。
之所以会产生这样的结果，不在于技术，不在于智商，更不在于运气，而在于是否具备赢家心态。
马克道格拉斯说：赢家心态是交易成功的基石。
如果你希望把对市场的恐惧，转为自信应对；如果你希望把起伏不定的资产曲线，变成稳定上升，那就一定要学会培养追求胜利的态度。
01
保持一贯的纪律与专注，就是赢家心态
马克道格拉斯说：“长期赢家和他人有一个不同的决定性特质，就是他们建立了一种独一无二的心态，能够维持纪律与专注，最重要的是能够在逆境中保持信心。”
几乎每个交易者在实现稳定盈利前，都要经受情感和财务上的痛苦。
面对操作失误、亏损、错过行情和赚不到钱，大部分人会被情绪裹挟，产生负能量，在行为上变得鲁莽，越做越错。
相反，那些能够长期获利的人在面对账户波动时，往往内心平和，坦然看待盈亏，不怕卖飞和踏空。
他们懂得自我检视，承认错误，不断地完善交易系统，并且不受心力影响。
连续亏损时，可以坚定执行交易纪律，认赔结束；连续盈利后，也不会得意忘形，忽视潜在风险。
所谓赢家心态，就是始终能够理性、客观地看待每一笔交易，内心毫无负担和抵触。
不管环境如何变化，都能保持专注，不受外界干扰，一贯地执行交易计划。
对交易者而言，培养赢家心态，像赢家一样思考，是实现长期稳定获利的关键。
02
每一笔交易背后，都是一场心理博弈
马克道格拉斯说：“如果你的目标是像专家一样交易，变成长期赢家，那么你从一开始交易就必须认定解决之道存在你心中，而不是存在市场上。”
这是绝大部分人容易忽视的点，我们把大量的时间和精力用在分析市场、研究技术指标、开发系统、建立交易模型上，却忽略了关键的变量——人心。
每一笔交易背后，都是一场心理博弈。
随着交易经验的丰富，你就越明白，拉开交易者差距的，不是智商、不是技术、不是知识储备，而是思想认知。
同样是面对亏损，赢家可以认亏出局，输家却因不甘心，不采取任何行动，导致小亏变大亏。
面对盈利，赢家懂得逆着市场情绪止盈离场，并且耐心等待下次买点出现；而输家则被高涨情绪冲昏头脑，从而在行动上变得鲁莽，趁势追涨加仓，不做风险管理，导致高位套牢，从而陷入亏损的恶性循环。
虽然有些行为会偶尔正确，但长期来看，一定会让你损失惨重。
因为市场总是会惩罚那些没有纪律、抱有侥幸心理的人。
但长期赢家就不用担心这个问题，因为他们始终以全然开放的心态，面对一切。
坦然接受风险，就不会害怕，没有害怕就不会有心理压力，不会因为情绪失控，做出不理智的行为。
所以，想要在交易场长存，就想学会像交易赢家一样思考，培养赢家心态，不较真、不幻想、不对抗，一切以事实为依据。
03
赢家心态，是练出来的
马克道格拉斯说：“能够创造长期获利，背后的原因是彻底改变态度。”
要像交易赢家一样，克服恐惧，培养自制力。
我们可以从以下几点开始行动：
1、建立概率思维，看整体盈亏，不纠结单笔交易。
《交易心理分析》中提到：市场不会给你应该的结果，你只需按概率优势持续行动。
市场是随机的，我们无法精准预测，每笔交易都是概率分布的结果。
交易者应该站在概率的角度思考问题，放弃每笔交易必赢的执念，专注于整体概率优势，如胜率、盈亏比。
2、正确看待亏损，止损是成本，不是错误。
亏损只是数据，不代表你对市场的判断能力，更不反映自我价值，它是交易中必不可少的成本。
不要因为亏损产生负面情绪，自我否定，或者产生报复性交易行为，如越跌越买，硬扛亏损。
建立合理的风险管控机制，把亏损控制在可承受范围内。
一旦触发止损，先无条件退出，哪怕错了再进都行。
3、管理预期，关注交易过程，而不是账户数字。
预期会制造心理冲突，客观观察市场才能避免主观偏见。
放下对特定结果的执着，如必须赚XXX钱，专注于执行规则，按照交易信号行动。
太在意结果，就很容易导致情绪化交易，因为一旦不及预期，心理上就会产生落差，从而做出不理智的决定。
尊重当下正在发生的客观事实，当市场走向不及预期时，坦然接受，客观应对。
4、机械式执行，敬畏纪律，不被情绪裹挟。
纪律性不是克服情绪，而是提前规避需要对抗的情绪。
将交易系统转化为无需思考的自动化流程，避免情绪干扰决策。
明确每笔交易的入场、止损、止盈规则，像机器人一样执行，拒绝临时判断。
5、检视自己的交易行为，避免凭直觉交易。
为了克服交易幻想行为，最有效的方式就是写交易日志。
把每笔交易买入/卖出的理由、心理、客观环境都记录下来，然后认真复盘，分析这笔交易是完全执行计划的结果，还是情绪化决策。
长期坚持，不断克服这些心理障碍，会有助于我们塑造赢家心态。
6、创造长期获利的信念。
马克道格拉斯说：长期获利的第1个原则是相信“我可以客观看出自己的优势”。
在他的交易生涯中，一直执行7大信念，分享出来，与君共勉：
（1）客观看出自己的优势。
（2）事先界定每一笔交易的风险。
（3）完全接受风险，并愿意放弃交易。
（4）根据自己的优势行动，毫无保留或犹豫。
（5）赚钱时，会酬谢自己。
（6）不断检视自己犯错的可能性。
（7）从不违反以上长期成功的原则。
写在最后
决定我们在交易中获得成功的关键，不在“术”，而在于“道”。
但就是这个“道”限制了绝大部分人成功，因为战胜别人容易，战胜自己才是最难的。
尤其是把自己的缺点和错误，掰开了、揉碎了去分析、克服，这个过程看似简单，实则非常困难。
这意味着，我们要持续一贯地纠正自己，时刻警醒，而不是偶尔几次做到即可。
要像交易赢家一样，从思想到言行举止，都能做到知行合一，临危不乱，逆向思考，始终让自己站在具备概率优势的一边。
这些都需要我们在日常交易中大量刻意练习，从细节上下狠功夫，磨炼出属于自己的生财之道。
No comments:
Post a Comment