学习 | 《价格行为学》，简直太有用了！| AI Brooks

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学习 | 《价格行为学》，简直太有用了！

最近沉迷于AI Brooks的价格行为学，之前推过他的书《高级波段技术分析》，与以往接触的有很大不同，除了知识点很多外，里面涉及的内容算是中高阶，要一些交易基础及经验，且讲的东西超细节，需专心投入，感觉不写下来会更难理解，这里整理了一部分前序内容，后续有更新补充再更新。（后续补充，内容已有更新，详见主页精选）

1. 人性喜好接触新事物，高级交易者需要抵制这种诱惑，坚守自己的交易计划，避免情绪干扰，耐心等待最佳的时机进入
2. 大道至简，用简单的方法，做简单的事

信号k线、缺口

1. 趋势k线，实体部分大，影线部分小，即大阳收在高位，大阴收在低位。震荡k线无趋势、方向。看到信号k不是立马入场，等待第2根k线突破信号k线高点，再入场，胜率更高。不看到信号k不入场，k线所处的环境、背景远比信号k要重要，做反转好的背景+好的信号，背景>>>>信号k
2. 缺口，k线价格之间不重叠的部分就是缺口，有最高价/最低价缺口（影线缺口）、收盘价缺口（实体缺口）、EMA均线缺口、趋势线缺口（上涨/下降趋势突破前高点及突破后回调低点的连线），阴线缺口是最好的，其次是实体缺口。重叠代表趋势很弱，逆势一方可以赚钱。缺口是目标位，也是潜在的支撑/阻力。连续k线突破区间为突破型缺口，中间部分会出现测量型缺口，涨了很多之后的跳空缺口，大概率是竭尽型缺口

市场周期

1. 80-20原则，市场具有惯性，80%的概率突破会失败；趋势也有惯性，80%的概率反转尝试失败，无论震荡、下降、上涨都是如此；
2. 市场周期：突破、宽通道、窄通道、震荡区间
3. 窄通道（紧贴趋势线孕线，回调幅度小，持续时间短，通常1-3根k线）是强趋势，大概率延续左侧趋势，最多是转震荡，不要去数三推做反转（一涨一跌创造3个高点或低点，类似五浪模型），强下降趋势反转需要花一定的时间
4. 宽通道（大跌大涨）是弱趋势，75%概率被反向突破，测试通道的起点。弱趋势宽通道不要追高，逢低建仓逢高卖出，窄震荡区间，等待突破。上升宽通道，最优解是回调时买入
5. 强势趋势，没有连续2根k线收于20日均线下方；连续20根及以上均线缺口k线（没有触碰到均线）
6. 急速上涨行情，最好建仓点在高1位置（启动阶段高点比前面数根k线高点要高的第1根k线），交易区间的顶部买入失败概率大，除非确保处于强势趋势反转，否则买回调
7. 突破/反转需要确认及后续好的跟随，制造缺口让对手放弃（包括均线缺口），好的跟随是可以连续看涨K线。收盘价，当前K线比前k线实体收盘价高，且当前k线收在最高最低点一般以上阳线；强势突破制造缺口（突破后的一根k线低点，与突破前的高点之间有缺口），弱突破（突破k线不长）会有比较深的回调，形成突破测试，测试前一根k线的高点；突破也可以从一系列连续小K线开始（有一定体积，但又不是最大的K线是最好的）
8. 成功率高的突破，突破k线体积大，收在最高/最低，几乎没有影线（影线很短），离之前的区间足够远，被突破的k线数量很多，突破k线的形成有急迫感（无回调、连续跟随）。如若震荡区间被很好突破，回调加仓点可设在连续阳线最高点与最低点距离的50%位置加仓做多

1. 好的上涨趋势，多空双方都在买，好的下跌趋势，多头不断止损，空头不断买

1. 强势突破，往往会跟随第2段行情，如果第2段行情也很强势，往往也会有第3、4段行情，第2段行情非H1入场
2. 大涨大跌，是震荡区间的特征，第2段上涨往往看起来很强势，好像要突破一样，但大多数是陷阱，不要在第2段加仓，保护一部分利润，出现好的信号再做反转
3. 下降趋势的长下影阴线，非信号做多k线，上涨趋势的长下影阴线，代表空头反转失败，没有力量收在最低，阴线收盘价可作为做空买入信号

1. 上涨趋势中，回调后第1次有1根k线高点比前一根k线高点要高的阳线，为高1，第2次回调有k线高点比前一根k线高点要高，为高2，以此类推高3，到高3位置就是楔形牛旗，为做多信号，一般不在高1入场，除非趋势很强烈，因为行情回调一般会有多段回调，配合好的信号k要更好（看前一根k线），如若创新高需重新数；英文表示H123，下降趋势，反弹向上之后的走势中，出现对应k线低点比前一根低点要低为L1，第2次出现为L2，对应L123，创新低之后需要重新开始数，阳线、影线无所谓，最好是好的信号k，胜率高。理论来讲，入场点为高1当日，非次日入场，当日或前1日是好的信号k

1. 好的楔形/三推，高位/低位有重叠，反转概率高
2. 出现抛物线下跌，说明该股基本面出现问题，技术面可做高抛低吸，但不可长期持有，除非基本面得到改善。抛物线后，可能进入震荡或反转

止损/止盈目标位

1. 初始止损，设在起涨点最低，实际止损得看后续k线的关键低点位置才能定，实际止损小跌再涨，止盈2倍高度，实际止损大跌再涨，止盈一倍高度，看不到实际止损，最好按起涨点与突破点高度的1倍或2倍止盈灵活看
2. 拉斐波那契线（0-1），当几根强势连续k线组成反转，直接拉强势k线实体部分；一整段行情或震荡区间的k线反转，用k线最高、最低点，无须特别精确。目标位方式有第1段=第2段，震荡区间被突破高度翻一倍，超级大惊喜k线或连续几根k线组成，实体部分翻一倍，缺口中点翻一倍，震荡区间中点翻一倍
3. 突破区间后的目标位，把区间的高度翻一倍（区间最高点到最低点）
4. 反转胜率低，需要高的盈亏比才能稳定盈利，2倍高度才行，10个点左右可以止盈一部分

开盘交易

1. 开盘前几根k线很强，不论多强，80%概率小反转，50%概率会有大反转
2. 开盘前30-60分钟，80%概率震荡，震荡范围是日k线的1/4或1/2，突破区间后，至少有区间1倍高度
3. 5分钟K线，第18根k线，也就是11点左右，90%概率，今天的最高点、最低点已经出现其中一个，此后要么大涨，要么大跌，要么大涨大跌后的震荡。第18根k线附近，容易出现反转/突破

感受

发现之前接触的很多内容相对比较抽象、宽泛，都是大块的饼。原来还有更细的内容，就跟解剖细胞一样，发现新世界。第1次看到有人把k线能讲的这么详细，全是干货，真是醍醐灌顶。最大的感触，同样是入场点判断、止盈/止损设定（限价单）。说起来，即是每次开仓，先想好单笔接收亏多少钱，对应再挂买单及止盈止损单。