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以交易为生02——为何交易者多数陷入困境？
- 坚持市场中长期交易的意见，至少20年，
- 像海绵一样持续不断的学习，同时对所有专家保持怀疑的态度，要刨根问底了解其根源。
- 不贪婪不急于交易，大量的时间用来学习，市场就在那里，能力越强赚钱速度越快。
- 培养分析市场的方法，多进行投资思维的推导演练，也就是老尹之前讲过《如果下雨就买星巴克股票》这本书中的内容，
- 建立一套资金管理计划，第一目标是生存，其次是资本稳定增长，最后才是赚取高利润，
- 建立一套属于自己方法避免情绪化交易，
- 专注自我改善和个性化培养。
HI，我是尹小慢，欢迎大家来继续读《以交易为生》，前面我们提到大部分交易者都会亏损，为什么会这样？从事多年的精神治疗工作，作者发现生活中大部分失败的人源于自毁倾向，当交易者陷入困境的时候总是责怪别人、运气、或是
作者持续关注交易系统和精神心理，直到有一天有了突发的灵感，交易理念的变化来源于精神分析学，经常碰到酗酒患者，发现酗酒观者和交易失败的赌徒心理上是一模一样的，但是匿名戒酒会的12步法则会让他们成功脱离酗酒，。
把交易比作喝酒，如果你对喝酒能够浅尝辄止，说明你这个人的自律性很强，那么你就可以轻松驾驭各种场景。如果你对酒精本身就有冲动，那么必然容易失败。交易也是如此，失败者从不做任何交易或者投资记录，也不做任何反思，每一次都是冲动性交易，失败后又无比后悔，就跟天天酗酒一样。老尹写的文章大部分是投资分析和对市场判断后的策略，也要每隔一个月回头复盘，只有这样才能提高自己的投资技能，同样是避免冲动交易。
酗酒者否认自己酗酒，失去了对人生的掌控，如同交易者否认自己冲动性交易一样，亏损者否认自己失去对交易的控制。只有承认事实认清现状才能走出第一步，只有少部分交易者意识到他们的主要问题不是方法，而在于思考方式，只有改变才能成为成功的交易者，而大部人迈不出这一步。
触及谷底才会彻底承受无法承受之痛，如同交易亏损者因为盲目交易导致亏损血本无归，甚至倾家荡产万劫不复的地步，成功的交易者对待资金回撤，如同逢场作戏的饮酒者对于酒精的态度一样浅尝辄止。大部人去过国外的赌场感受资本主义的纸醉金迷，老尹也多次陪朋友去过国外各种赌场，老尹对于各种赌博游戏一点兴趣都没有，甚至连送来的筹码原封不动的带回去，只是捎带看看艳舞，因为我心理清楚只是个概率游戏，我只有小概率赢，赌的时间越长概率越低，那么我为什么要去参与呢？甚至把概率算一遍告诉朋友们，他们也是不屑一顾，我也就不劝了，只要大家玩得开心就好。
大部人交易失败的人并没有吸取什么教训，刚开始还想隐瞒亏损，直到亏损过大，严重影响家庭及生意进入万劫不覆，这几年熊市和经济不景气，老尹身边做投资失败大量亏损的人一抓一大把，但是他们并没吸取什么经验教训，有的股龄甚至是我的好几倍，现在反过来需要我来指导他们投资，失败的交易者如何重启新的交易生涯呢？
首先要区分交易风险和赌博的界限，要承担合适的风险而不是承担所有的亏损。要明确单笔交易中被风险波及到最大金额，这个根据个人账户的规模和风险偏好来定多寡。交易如同做生意一样，每笔下注要考虑能承担多大的风险，这里作者建议单次交易亏损的金额不能超过总账户资金的2%，如果总账户10万，那么每次交易亏损不能超过2000块，只有合适的好机会再去出手，其他时候不动。
其次赌徒从来不做交易记录，正确的交易记录包括买入和卖出的价格、日期、滑点、佣金、止损点、对止损点的调整，买入原因、目标价位、最大浮盈、达到止损点的最大浮亏，以便于后面回顾自己的交易。
我们和市场的关系像水手和大海，大海不知道水手的存在，水手不能控制大海，水手只能了解大海的规律，去适应大海的变化。大海是可以被巧妙利用的，同样也是危机四伏的，一不小心会把你吞没。风浪越大鱼越贵，但是风浪过大同样会把水手掀翻，最好的方式是减少出海，等风平浪静好赚钱的时候再去出手，不要去赚刀头舔血的钱。巴菲特喜欢等那个又慢又好的球出现，比如今年2024年上半年的熊市末尾，大量一地便宜的股票，可是大部分人都没有钱去买了，或者不敢买入。
情绪化交易非常让人上瘾，就算钱白扔了，也收获了梦幻般娱乐价值，这就就是为什么人们喜欢去拉斯维加斯赌博的根源，在股市中当你感觉很爽的时候其实你在花钱娱乐，当你感觉很痛苦的时候其实你在大把赚钱。赌场最喜欢酒鬼，并且为他们免费提供酒水，目的是让他们情绪亢奋，以便能够下注更多，而常常将理性、会算概率的人列入黑名单禁止入内，这样做的目的大家应该心里有数了吧。
森林里的猴子不小心撞到树桩受伤而暴怒，狠狠踹向坚硬的木桩而受更重的伤，比如在市场中多少人做多的时候市场下跌，你立刻补仓导致损失加重，和这只猴子有啥区别呢？在市场中我们变得愤怒、恐惧，去相信那些愚蠢股市神棍的观点，我们总想预测市场，其实是自身控制欲的表现，总想一切控制住自己手中，包括明天股市的涨跌，以为自己就是宇宙的中心，希望其他人围着自己转，这样的想法就是自寻死路，而且有这样想法的人很多。
市场中不可能左右任何人和任何事，唯一能做好自己，成功的交易者不停改变自己的交易行为，来提高自己的胜率，需要不断学习来适应市场，不断修改交易模型来适应市场的变化。
如果你想从一个业余交易者成为专业的交易者，作者给了几个建议，1、坚持市场中长期交易的意见，至少20年，2、像海绵一样持续不断的学习，同时对所有专家保持怀疑的态度，要刨根问底了解其根源。3、不贪婪不急于交易，大量的时间用来学习，市场就在那里，能力越强赚钱速度越快。4、培养分析市场的方法，多进行投资思维的推导演练，也就是老尹之前讲过《如果下雨就买星巴克股票》这本书中的内容，5、建立一套资金管理计划，第一目标是生存，其次是资本稳定增长，最后才是赚取高利润，6、建立一套属于自己方法避免情绪化交易，7、专注自我改善和个性化培养。
华尔街有一句话，牛赚钱，熊赚钱，唯有猪羊被宰杀。牛熊是多空趋势，而猪的贪婪者，它们的仓位超过自己的承受能力，价格一丁点波动就难受无比，止损的时候没有止损让自己损失惨重。而羊属于被动胆小的从众者，也就是从众效应的人群，跟着大多数人行为，早晚会被屠杀。
交易者被划分三类，买方、卖方和观望者，买方希望支付越少越好，卖方希望收取越多越好，观望者的存在增加了买卖方双方的压力，大量观望者的存在迫使买卖双方快速报价完成交易。
群众有足够的力量创造市场趋势，群众并不够理智，我们要借助群体创造的趋势，但是又不能相信群体。最好的结果是走在群体之前，让群体追着你的跑，而不是你追着群体跑。一定时刻明白这交易中赚到的钱，一定是别人输给你的，那么谁会输给你，他为什么会输给你，比如在熊市的时候抄底，一定是别人恐惧了，所以他提前卖出了，你赚了他恐惧的钱。高点的时候，群体看到市场火热了，贪婪占据了理智而进入市场，那么你赚到是他贪婪的钱。所以当你不知道谁会把钱输给你，那么就是你输钱给别人的时候，这个时候就不要进场。
大多数人做交易属于非理性的行为，可是他自己并没有意识到，只有少数人能成为专业的水平，机构交易者拥有很多优势，有信息优势、技术优势、制度优势，那么个人交易者如何和机构交易者竞争呢，机构交易者有唯一的缺点，那就是他们必须不停的交易，就算市场不利情况下他们也要交易，而个人可以自由选择什么时候开始交易，可是大部分交易者交易频繁，浪费了这个优势，这里要谨记交易的目标是获利，而不是频繁交易。另外大家不要迷信机构，国内机构大部分是大号的韭菜，要思考和跑着他们的前面。
看涨者和看跌者组成了一个松散的市场，交易者实际上在赌群体未来观点和情绪，群体情绪游弋在乐观、悲观、希望与恐惧之间，大多数人容易在群体情绪和行为中失去了自我。
1634年荷兰的郁金香泡沫和1720年的英国南海投资泡沫都群体性狂热事件，《乌合之众 》这本书讲过群体无智商，不管你多么的聪明，只要在群体中，最后表现出来的一定是群体中智商下限。股市尤其如此，当涨跌超过了你的认知，一般人急切倾向找个领袖人物听听他的意见，容易轻信别人，行为将情绪化，思考能力显著降低。市场中你赚到的钱一定是别人的，那么还去咨询和听从别人的意见，是不是太奇怪了，成功的交易者必须独立思考。
人类发展的历史就是抱团取暖的历史，独行者往往会被自然环境淘汰，加入群体的倾向植入了我们的基因，为了寻求安全我们加入了群体中。当你去寻求大家的认同的时候，就已经属于从众行为，那么这个群体有谁来领导呢？那么自然是价格，价格是市场群体的真正领导者，价格上涨全市场就看多，价格下跌更多的人会看跌。
什么影响价格，就是买入和卖出的量，买的多价格就上涨，卖的多价格就下跌。为什么买的多，就是对未来更看好，并且手上还有钱，为什么卖的多，就是不看好未来，而且手上还有足够多的股票。如果看好未来并且手上钱还多，那么价格未来一定会上涨，看空未来手上股票多，一定会让市场跌下来。有没有看好未来但是手上钱少呢，在牛市最疯狂的时候，大家都看好未来，但是资金跟不上，表现出来就是量价背离。当看空市场，手里股票该买的都卖出了，就是市场筑底阶段，基本跌不下去了，市场表现出来就是极度缩量，如同一潭死水，大家可以参考上半年的行情，每天5000亿左右成交量，其中还有2-3000亿的量化，这个时候市场表现出来就是一潭死水。
群体情绪非常简单容易识别，那么我们交易策略也应该简单，价格走势与你预测相反那么就止损退出，但是要提前把自己的交易计划写出来并记录下来，要不等市场一波动，你也跟着群体群魔乱舞，迷失了自我，最后肯定是冲动交易。
同时在交易过程中，一定要留意自己的精神状态变化，一定要写出进场和出场的条件，中途千万不要修改自己的机会，临时更改计划都是错误的。女海妖迷人的歌声迷人心神，多少水手魂归大海，只有奥德赛把自己绑在桅杆上，既听到了女海妖的声音，又活了下来。
远离群体不代表要孤立群体，你可以观察群体并且保持独立思考，观察群体也是交易中十分重要的工作，当群体恐慌的时候反而是我们胜算最大的时候。大家没事可以常去股吧转转，当熊市都是骂娘的时候说明差不多低了，当牛市大家疯狂晒收益的时候说明市场太热了。
行情图是观测群体心理的一个窗口，分析图表就是在分析交易群体的行为，技术指标可以让分析更客观。
为什么会产生趋势？价格上涨是因为多头更乐观，不介意多花钱来购买，当多方失去热情上涨结束，价格下跌空头不介意用更低的价格去卖空，多方感到恐惧，当空方开始谨慎做空，那么下跌结束。
在上涨或者下跌的过程中，情绪是市场的放大器，总之多空来回摇摆，乐观的时候明显的利空都不会下跌，情绪悲观的时候，利好都当作利空，测试市场的风险，就是有明确倾向的消息后，看市场的反应。如果央行加息给过热经济降温，结果市场低开高走，那么市场就过热了。同时要注意成交量的变化，如果一旦缩量，行情就到头了。相反如果央行降息刺激经济，结果市场还在下跌，这个时候要关注缩量和超卖反转，一旦有大量成交量持续，那么市场就彻底反转了，2024年2月、2024年9月底都是这样的走势。
上涨和下跌的速度取决于交易者的情绪，2024年9月底一周指数上涨35%，一波直升机的行情，表现出来就是前面市场持续缩量彻底出清，然后成交量连续放量上涨，终于引起散户的关注都要进来，在10月8号开盘大家都冲进来后高开低走同时成交量继续放大，说明市场行情到头了，当天很多人在获利了结。
恐惧是比贪婪更强烈的情绪，空头平仓，造成上涨速度加速，但是不会持续太久。我们在市场中投资，胜算最大就是市场处于恐惧情绪当中，只要恐惧价格一定非常便宜。如果市场没有恐惧，说明不再有安全边际，有安全边际的时候可以加大仓位，当没有安全边际就要顺势而为，仓位就要进可攻退可守要进行控制。
当趋势上涨的时候，做多会得到奖励，持续的时间越长，多头越自信会继续前面的行为，形成了趋势加强。而空方的做空行为受到了惩罚，就会空翻多，一轮趋势的最后，一定是趋势加速，其实就是空翻多造成的结果，在这种情况下，意味着趋势行情将要结束，因为所有的多头都进来了，外面没有后续资金跟上。
当价格很高，后续没有资金来消化和继续推高价格，那么上涨趋势就会跳水，多头行情就会终结，但是之前的惯性孩子，顶部还会维持一段时间，但是技术上已经出现了量价顶背离的形态，多头已经强弩之末无以为续。
多头受挫后，获利的资金会卖出部分仓位来防守，空头持续获得信心，横盘震荡下，市场终于彻底反转向下，多头会翻空，同时出发不少资金的止损位，市场会经过短而急速的暴跌后，市场会出现底背离，表面空头已经衰竭，长期资金开始进场抄底，多空力量再次反转，这个时候就是底部买入的良机。
看起来多空趋势就是这么简单，但是经常在行情中，只有市场的顶部和底部比较好判断，中间的行情最难看清楚，而且最怕的是行情中途折返。
市场中的投资流派有哪些，都有啥共同点？未完待续。。。。。。。
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