什么是波段交易？

 投资是一项艰难的游戏，它需要一个人学习交易技巧，以免遭受损失。

波段交易是一个子集，旨在从较小的价格波动中获取利润，通常在更广泛的趋势中。它还需要学习特定的交易规则。

下面，我们为您分解波段交易及其最受欢迎的策略。

什么是波段交易？

波段交易，顾名思义，是一种在相对较短的时间内在低点和高点从买入到卖出的游戏——通常从几天到几周。它介于日间交易和长期交易之间，前者在买入的同一天平仓，后者通常需要数年时间。这是关于在股票价格变动的低谷买入和卖出。

大多数波段交易者在很大程度上依赖于技术分析，但有些人还将其与基本面分析相结合，确保他们不会让任何可观的利润块从他们身边溜走。

波段交易策略

波段交易者使用多种策略和模式来确保交易成功。最常用的模式是多日图表模式、移动平均线交叉、头肩模式、杯子和手柄模式以及旗帜和三角形。

这些模式通常在斐波那契回撤和趋势捕捉策略等策略的上下文中解读。为了制定可靠的交易计划，模式、指标（技术分析工具）和策略被叠加。

通常，计划和策略是个人交易者需求、时间和资源限制的产物。每个交易者也都试图比其他交易者占据上风。因此，他们寻找能够产生可预测趋势和突破的设置，并在正确的时间识别资产价格的动量。

然而，值得注意的是金融界的一句陈词滥调：过去的表现并不能保证未来的结果。而且，很好地分析风险/回报率也很重要。选择最适合您的策略，并记住大多数交易以亏损告终。

斐波那契回撤

斐波那契回撤位源自斐波那契数列。这些是水平线，指向最有可能显示支撑位和阻力位的位置。在波段交易中，这可以帮助交易者相应地制定他们的进入和退出计划。

斐波那契回撤是一个可以在任意两个重要价格点（通常是高点和低点）之间绘制的指标。然后，在这些价格点之间绘制与百分比关联的级别。这些水平衡量价格回撤了多少早期走势，并使用 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6% 的百分比。

在波段交易中，斐波那契回撤可以帮助识别价格图表上的回撤水平。这里需要注意的是，趋势通常包括在继续朝着主要趋势的方向发展之前进行某种反向运动。

支撑位和阻力位

在价格图表中，支撑线和阻力线是一些最重要的事情。这些显示价格何时设置为改变方向。支撑线显示的价格范围低于给定时间的实际市场价格，而阻力线显示高于当前市场价格的价格范围。

当买家变得活跃时，支撑区间显示下降趋势。阻力区间是卖方市场。

Bollinger Bands Method

布林带显示市场的发展方向。方向基于价格。这是三个波段，分别显示上水平、下水平和移动平均线。当价格向上轨移动时，市场处于超买状态。另一方面，如果他们向下轨移动，则市场超卖。

这些波段通常与相对强弱指标或 RSI 和带宽指标结合使用。

由于这些是围绕简单移动平均线的正负标准差，因此大约 95% 的时间，价格走势可能落在区间内。这里还值得注意的是，20 天移动平均线被认为是使用布林带的良好时间框架。

捕捉趋势的策略

确定趋势的方向可以帮助交易者在短期内挖掘潜在收益，尤其是通过找到更好的进入和退出点。因此，该策略背后的想法是让交易者持有头寸直到趋势发生变化。当目标达到时，交易者通常会退出头寸。但是，这里需要注意的是，趋势可能会迅速变化，因此需要适当的监控。

突破摆动策略

突破摆动策略是世界范围内常用的策略，在很大程度上依赖于良好的技术分析技能。该策略基本上是识别并利用突破。交易者使用趋势线、支撑位和阻力位以及三角形和旗帜等图表模式来识别潜在的突破。准备大幅波动的股票成为目标。交易者还寻找即将变动的交易量。交易量越多，越可靠。

Breakdown Swing 策略

在击穿摆动策略中，交易者逆势而上。当资产价格跌破预先定义或商定的支撑位时，交易者往往会做空他的头寸。这是在下降趋势的初始一侧。在这里，通常建议交易者密切关注移动平均线和振荡指标。采取低波动可以帮助已建仓的交易者获利。

衰落交易策略

该策略基于逆主流趋势交易。这就是它被认为是逆向投资策略的原因。它也被视为一种高风险策略，通常由了解违背市场敏锐度所涉及的风险的专业交易员使用。

使用波段交易策略的优势

使用波段交易策略的优势包括最大化短期利润潜力和最少的时间投入。资本管理也有一些灵活性。

如果技术分析做得正确，可以在短期或中期获得良好的回报。这是波段交易相对于长期交易的优势。另一方面，它也比日间交易更具优势——波段交易不需要持续监控。这是因为持有期通常超过一天。节省的时间可用于处理其他投资策略。

波段交易的风险

波段交易者通常面临周末和隔夜波动的风险。头条风险也可能导致资本的大幅上涨或下跌，尤其是当新闻发生在市场收盘时。此外，严重依赖技术分析和比传统投资更短的投资时间也使波段交易者面临错过长期趋势价格变动的风险。

此外，对于不属于金融相关领域的初学者来说，技术分析也可能是复杂和无聊的。建议人们在单笔交易中投资的股票账户资本不应超过 2%。另一方面，还有一条 1% 的规则规定，单笔交易的损失不应超过您总资本的 1%。

如何知道波段交易策略是否有效

对于初学者来说，进行模拟交易会话并使用纸和笔进行练习很重要。这些会议的结果可以帮助您确定哪种策略适合您。还有一些指标可以显示您是否能够利用投资领域中出现的机会。

肯定的回答意味着您的策略正在奏效，如果机会一直在从裂缝中溜走，您应该深入研究您的技术分析领域，看看出了什么问题以及如何解决。

这些指标是技术分析工具，可以帮助寻找新的机会并发现趋势和突破，以尽快确定新的动力。这些对几乎所有市场的波段交易者都很有价值——从外汇到金属。

一些重要的波段交易指标是移动平均线、成交量、移动难易度、随机震荡指标和相对强弱指数或 RSI。

在这里区分趋势和突破也很重要。前者是内部具有短期波动的长期市场走势，后者或突破完全是新趋势的诞生。

底线

波段交易策略可以在短期内带来利润，通常在 10% 到 30% 的范围内。然而，正如大多数投资通常的那样，这是一个冒险的赌注。大约 90% 的交易者报告在交易过程中亏损。Robust Trader 更为乐观，声称波段交易的成功率通常在每年 10% 到 40% 的范围内。因此，建议您注意不同增长策略的优缺点，并将最适合您和您的目标的方法归零。

此外，波段交易游戏中还有黄金法则。有一条 2% 的规则说，永远不应该将超过 2% 的账户净值置于风险之中。另一方面，有一条 1% 的规则规定，单笔交易的损失不应超过您总资本的 1%。这意味着，如果亏损达到 1% 大关，则平仓。

常见问题 （FAQ）

最成功的波段交易策略是什么？

成功的交易者在接受较小的损失时是有纪律的。他们还专注于投射良好风险回报率的交易。重要的是要知道何时进入、何时退出以及投资多少才能获得安全和成功的交易。

就模式而言，上升和下降三角形被认为是最好的。顶级波段交易策略是斐波那契回撤、趋势交易、逆向交易、突破策略和简单移动平均线。

不同的人选择不同的策略，通常基于适合他们的个人需求并实现个人愿望。

波段交易是赚取利润的好策略吗？

波段交易可能会使交易者面临周末和隔夜风险。但是，它也可以开辟在短时间内赚取利润的机会。有时，即使整个轨迹都在向下移动，也可能有一个小的向上移动，这可以兑现。但是，确保您遵循良好的策略很重要。

值得注意的是，止损期权对于在损失发生时最大限度地减少损失很重要，尤其是在跑道跳空上升或下降的情况下。

什么时间框架最适合波段交易？

人们流行的时间框架是每周、每天、4 小时和 1 小时图表。人们通常认为，最好保持在 1 小时以上的时间框架上，而坚持使用日线图被认为是更好的。日线图有助于建立统一的练习，为成功奠定坚实的基础。

然而，不同的人有不同的投资方法，这可能会吸引他们到不同的时间框架。重要的是要注意什么符合现实世界的真实节奏——您可以给监控结果多少时间，或者给其他人管理您的交易。没有适合所有人的一刀切方法。

做