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初入股市，止损很重要
对于刚步入股市的散户，一定要先认识止损的重要性，了解更多入门知识，在市场中长久地生存下去。
止损不仅是一种理念，也是一个计划，更是一项重要的操作。止损计划是指在实施一项投资决策前，就相应地制定出止损的计划。止损计划中最重要的一步是，依据各种因素（如重要的关键指标，或资金现状等）来决定具体的止损点。而止损操作是止损计划的实施，是股市投资中具有重大意义的一个步骤，如果止损计划不能化为实实在在的止损操作，那么止损计划就只是纸上谈兵。
关于止损的重要性，当你发现自己的投资背离了市场的方向，必须立刻止损，不得有任何犹豫，不得心存侥幸。我们来看一组简单的数字：当你的资金从100万亏到了90万，亏损率是10100＝10%，你要想从90万恢复到100万需要的盈利率是1090＝11.1%。如果你从100万亏到了75万，亏损率是25%，那么你要想恢复的到100万则盈利率就需要33.3%。假如你从100万亏成了50万，此时的亏损率是50%，那么你要想恢复到100万则盈利率就需要100%。在股市中，找到一只下跌50%的股票容易，而要骑上并坐稳一只能上涨100%的黑马，恐怕只能靠运气了。
俗话说得好：留得青山在，不怕没柴烧。止损的意义就是保证你能在股市中生存下去。甚至有人说：止损＝再生。
辨析股票投资的一些误区
股票价格的波动是市场博弈的结果，短时间内也受到一些外界环境和市场情绪的影响。在市场情绪高涨时，会给出很高的溢价，在一片恐慌或市场萧条时，股票价格会出现低估，我们就是要抓住市场的波动从中获利。长期以来，很多股民朋友在股市中没有赚到钱，甚至出现严重亏损，究其原因，很大程度归结为陷入股票投资的一些误区，最终形成亏损或没有获得很好的投资收益。主要表现如下：
误认为股价低就是风险小
绝大部分股民朋友喜欢买入一些低价的股票，认为风险低，盈利的机会大。其实，这是一个很大的误区，在国外成熟股市，盈利能力很强的公司和一些资不抵债的公司股价简直是天壤之别，就拿美国股市来说，投资大师沃伦巴非特旗下的上市公司伯克希尔哈撒韦公司的股价超过了每股10万美元，相反还有很多股票只有不到1美元。再如香港股市就有几百港元一股的股票，但还有更多所谓的仙股，不足1港元。由于中国股市的不成熟，形成鸡犬升天格局，所谓的ST股和绩差股得到追捧，甚至有一些基金也参与其中，美其名有重组预期。不可否认有乌鸡变凤凰的先例，但还有很多公司退市的惨痛教训。做股票就是要做明确的、大概率事件，市场价格的扭曲迟早是要恢复正常的估值。其实，选择股票主要是要看上市公司有没有持续的业绩增长能力，而不是股价的高低。
误以为市盈率越低风险越小
市盈率是动态的数值，今年可能是绩优股，明年可能会出现亏损。因此，要具体公司具体分析，选择股票时不能唯市盈率为依据，主要看未来几年上市公司有没有明确的高成长能力。有些行业具有周期性，不要在行业顶峰或行业没有转暖时，买入相关公司的股票。绝大多数企业都存在成长、成熟和衰退几个阶段，买入股票时，最好是企业的高速成长期，你将分享企业成长带来的收益，最好是具有垄断行业和有自主定价能力的企业。还有一些企业通过资产性收入，如转让资产或其它投资收益，这些都不具备连续的增长能力，虽然股票的市盈率看起来很低，如果买入，也没有很好的投资收益，甚至会出现亏损。还有一些像国家基础性或传统性行业的股票，如银行、钢铁、石化等行业，不能期望有过高的市盈率，纵观国内外股市皆是如此。相反一些新兴的行业或成长突出的公司却给出了很高的市盈率，是因为有很好的市场预期，市盈率会通过业绩的连续成长而大幅降低。这就不难理解在今年指数整体下跌过程中，涌现出一批牛股，如具有新能源的锂概念，生命科学、环保节能等板块的一些股票创出新高。
兵无常势，水无常形，股价的涨涨跌跌，不经意间跑出黑马，正是股市的魅力所在。市场永远是正确的，我们没有什么可抱怨的，及时调整投资思路，顺应市场，赚钱才是硬道理。有句话说的好：“思路决定出路，脑袋决定口袋”，有了正确的投资理念，那么你就离成功不远了。
如何管理好投资仓位？
在这个股市里边，有太多的问题需要我们去克服解决，例如你不仅要知道当下大势的趋势情况，还要明白 抓住当下的热点，如果没能抓住当下的热点你还会短期被套，更可恨的是就在你觉得它不行的时候抛出个股，拥抱别的股票的第二天，它起飞了！马云说过：今天你对我爱理不理，明天我让你高攀不起就是这个意思吧！或是你好不容易抓到了牛股或是好股，尴尬的是你仓位不重，这也是很要命的缺口！
所以，今天我在这里希望能用自己十多年在股市里边的私募操盘经验，阐述下自己对仓位控制的理念！
仓位控制
第一大招：仓位管理，这是战术问题。
而怎样才能走在正确的投资路上，这是战略问题。从重要性角度看，战略优先于战术，一旦战略错了，战术再成功也是失败。不能以战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰，很多人一开始投资方向都搞错了，战术做得再好自然也是一无是处。而我经常就把“仓位管理”比喻成：羽毛球站位
羽毛球站位
意思就是在打羽毛球的时候我们往往要选一个中间何时位置，这样子不管球从哪一个角度飞过来我们都能以一个尽善尽美的位置去接住打回去；而股市中的仓位管理道理是一样的，不管任何时候，对未来行情什么样的把握，你都要把仓位控制在一个自己觉得可以接受且合适的程度（通俗讲，就是你晚上可以安心睡得着的仓位）
第二大招就是“术”了：
何时重仓/轻仓：大势 个股→ma线下手
重仓下注
这里用一个简单的方法去仓位控制，用MA30作为分割线去区分应该重仓还是轻仓，股价站稳MA30之上，则可加重仓位，反之股价一直徘徊在30以下则操作时候可以轻仓试仓操作；
原理：30是主力的成本，在股价还没站稳之前，主力的首要任务是建仓 吸筹，不会是拉升。而为了达到效益最大，建仓吸筹时候会尽量打压股价而达到震仓效果，吸进大量低价筹码。30线是分水岭，表明主力已经结束，随时会发动第一轮上攻！打蛇打七寸，30线就是主力的七寸！所以在这个时候我们加大仓位往往会事半功倍！
何时加仓/减仓
仓位的加减是个艺术活，操作得好的话，如虎添翼，操作不好则往往会满盘皆输！但我这里用两个小技巧可以巧妙解决：涨跌幅度3~5% 价位情况
很简单，就是当股价达到一定涨幅之时，你不知道股价能否继续上涨，这个时候一直犹豫不定！没关系，就用这两个公式一套就好：（注意，这里是在自己拿捏不准背景下）
涨跌幅：每上涨3%左右就减仓减仓40%有止盈味道；下跌3%减仓有点止损味道！未来都是未知的，减仓加仓是防止过于绝对，正如我们打羽毛球的站位，仓位控制得当，后市行情再怎样，只要我们手里有子弹，就不怕！就仍又机会！
价位：涨看压力，跌看支撑，但凡涨到压力位附近就减仓40%，跌到支撑位就加点仓位！（这里有必要提醒大家一点，这个是核心理念，但运用时候注意多个条件叠加运用，胜率更高）
如何选择合适的时机买进股票
A、 市场是有周期性的，涨多了就会跌，跌多了就会涨，所有的证券市场都是这样。当大盘下挫时，95%的股票都会下跌，这时最好不要建仓。大盘企稳并重新上行时建仓最好。例如，大盘攻击30日均线，可尝试建小的仓位，如果能站稳并持续上攻则可加仓。
B、 盈利报告，包括年报、中报和季报。在大盘走稳的前提下，业绩有良好预期的个股，在报告发布前的二周到四周或之前就开始上涨，可在个股技术面形成多头时建仓，到报告发布前几天涨势减缓或开始下调时出货。
C、 股本分割，包括送红股和转增。在大盘走稳的前提下，大比例的股本分割可能会带来10%以上的涨幅。送得越多越好，最好是10送8或10送10。在方案公布后会有一波上涨，方案执行前也有一波上涨。可以根据这种特点进行建仓或平仓。需要注意的是，当大盘处于弱势时，股本分割有可能被理解成负面预期，从而令股价加速下挫。
D、热点板块，大盘每一轮上涨都有一定的热点板块。2003年上半年是汽车、钢铁、银行和电力等板块，2003-2004是钢铁、有色金属、本地股和科技股等板块，2005年年中是本地股、中小板、股改受益板块和商业板块。大盘强势时，跟热点机会多一些。大盘弱势时，大多数热点不具有持续性，这时就需要谨慎。
E、 消息，如果事前有传言，消息出来前股价已有一定涨幅，股价可能对这种预期已经有所反应，这时可能是一个卖出的好时机。如果是突发性的利好，可在技术面条件良好情况下，设置好止损位后可适当介入。如果是负面消息则可能要先出来观望为好。
F、 基金操作，每季的最后两周基金可能会在最近表现良好的股票上加仓，以让自已的帐户看起来比较漂亮或者增加帐面的盈利。这个机会也可以利用。
G、你还可以自已根据你的观察总结出一些赢的机会比较高的入市时机。
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