Saturday, May 25, 2024

一文讲透三种最常见的止损策略

Here is the article. 

止损是股票交易中保护自己的重要手段。

犹如汽车中的刹车装置,遇到突发情况善于“刹车”,才能确保安全。

止损的最终目的是保存实力,提高资金利用率和效率,避免小错铸成大错、甚至导致全军覆没。

虽然止损不能规避风险,但是可以避免遭到更大的意外风险。

那么如何止损?
如何设定止损位?
今天我们就一起看一看~

定额止损法
定额止损法是最简单的止损方法。

它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。

它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者,二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。

定额止损的强制作用比较明显,无需过分依赖对行情的判断。

止损比例的设定是定额止损的关键。


定额止损的比例由两个数据构成:

一是投资者能够承受的最大亏损,二是交易品种的随机波动。


定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。


这是一个动态的过程。


大家应根据经验来设定这个比例。


时间止损法

时间止损是根据交易周期而设计的止损技术。


举个例子,我们如果对某只股票的交易周期预计为5天,买入后在买价一线徘徊超过5天,那么其后第二天应坚决出仓。


人们普遍注意空间的止损,而不考虑时间因素。


空间止损方式的好处在于,可以通过牺牲时间而等待大行情。


缺点在于经过了漫长的等待后往往不得已还要止损,既耽误了时间又损失了金钱。


从空间止损来看,价格或许还没有抵达止损位置,但是持股时间已跨越了时间的界限,此时不妨先出局观望。


平衡点止损法


在建仓后即设立原始止损位,原始止损位可设在低于建仓价格5%~8%的位置。


买入后股价上升,便将止损位移至建仓价,这是你的盈亏平衡点位置,即平衡点止损位。


依此,投资者可以有效地建立起一个“零风险”系统。


可以在任何时候套现部分盈利或全部盈利。

平衡点止损系统建立好以后,下一个目的就是套现平仓。

套现平仓具有很强的技术性,但是不管用什么平仓技术,随着股价上升必须相应地调整止损位置。


无条件止损法


不计成本、夺路而逃的止损称为无条件止损。

当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。

基本面的变化往往是难以扭转的。

基本面恶化时,投资者应当机立断,斩仓出局。


止损是控制风险的必要手段,用何种手段止损,每个人偏爱的风格都不同。
在交易中,投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。
在高价圈多用止损,在低价圈少用或不用,在中价圈应视市场变化趋势而定。
顺势而为,用好止损位是投资者获胜的不二法门。

正确的投资理念对投资者来说至关重要。


在平时的投资中,大家可以多从这五点着手——

1)加强学习

2)正确估计自己对投资市场的风险承受能力,在此基础上确定自己的操作策略。

3)不断分析自己的心理特点,正视自己个性中包含的优点和缺点,避免陷入盲目的追涨杀跌,被股市狠狠摔打。

4)认真分析上市公司的基本情况,注意情报的收集和分析,认真研究自己的投资对象。

5)为自己营造一个较为自由和宽松的资金面,尽量利用自己可以长期使用的资金。













No comments:

Post a Comment