马里奥斯并非一夜之间就获得交易成功——他起初经历了账户爆仓、风险管理不足，以及对市场的天真认知。但随着时间推移，通过深入学习和不懈努力去逆向解析顶级交易员的成功秘诀，他实现了巨大的转变。
2023年，他的努力迎来了丰硕回报：马里奥斯在全美投资锦标赛中实现了291%的收益率。
马里奥斯不仅以出色的业绩闻名，更因其适应能力强、构建有效策略以及教导他人成功的方法而备受认可。让我们深入了解他的成长历程、交易理念及关键经验。
激发他执着的早期挣扎
马里奥斯的交易之路始于一个简单的谷歌搜索：“如何在线赚钱”。和许多新手交易员一样，他在不了解风险、仓位管理，甚至基本图表阅读的情况下贸然进入市场。他无意中使用了杠杆，导致首个账户在短短三天内爆仓。
失败并没有让他放弃，反而伤了他的自尊，点燃了他的斗志。这份痛苦成为他的动力。
“我不想接受失败——我想战胜它。”
马里奥斯如何逆向构建交易系统
马里奥斯没有依赖付费课程，而是走了一条独特的道路。他加入了多个交易群组，下载了交易员过去的观察清单，并花了一年多时间逆向分析他们的交易。
每笔交易都是一个线索——他每天早起，学习，进行小风险交易，然后反复重复。他识别出反复出现的交易形态，开始构建一个聚焦于以下方面的系统：
◔ 历史回测
◔ 交易量足迹的研究
◔ 围绕催化剂驱动行情的模式
改变一切的心态转变
2020年，马里奥斯·斯塔马图迪斯开始感到精疲力竭。尽管表现不错，他却被日内交易的日复一日束缚住——被困在交易桌前，甚至在看见窗外的山脉时都能看到图表形态。
意识到必须改变，他选择休息一下——并开始阅读威廉·欧尼尔的《如何在股市赚钱》。
他实现了转变，从：
◔ 日内交易转向波段交易
◔ 被动反应随机价格波动转向主动规划交易执行
◔ 零散的提醒转向结构化的交易形态
这次心态重置让马里奥斯获得了清晰的思路和掌控感。
马里奥斯291%收益背后的核心交易形态
马里奥斯的策略围绕三种高概率波段交易形态构建，每种形态均基于成交量分析、图表结构和强劲的催化因素。这些形态简单、可重复，并且经过多年研究和实战验证。
1. 紧凑盘整后的突破
在一波强劲上涨之后，这些经典的紧凑盘整区间通常预示着更大行情即将来临。
突破形态在过去几十年、不同市场中屡见不鲜。它遵循供需法则。随着盘整的形成，市场流动性被逐步消耗，最终出现突破。
马里奥斯关注：
◎ 成交量枯竭——大幅上涨后成交量逐渐减少，表明卖方力量减弱、供应缩小。
◎ 清晰的底部形态——股票形成一个紧密区间或平坦底部，通常持续多日或数周。
◎ 均线支撑——10日、20日和50日移动均线应排列在价格下方且向上倾斜，确认趋势强劲且一致。
当股价带着新的成交量突破阻力位时，马里奥斯会进场。这类突破往往带来快速且持续数日的上涨行情。
2. 关键催化剂跳空转折（事件驱动跳空）
关键催化剂跳空转折发生在重大催化事件引发高成交量跳空时，通常出现在财报季或突发消息后。他在进行日内交易时常用这种形态。
他关注：
◎ 重大催化事件——如意外的财报超预期、FDA批准、并购消息，或任何引起机构关注的事件。
◎ 跳空突破关键阻力位——股票必须在异常成交量的支撑下跳空突破明确的阻力水平，显示真实买盘兴趣。
◎ 快速的后续走势——马里奥斯希望股价在开盘后迅速启动行情。
行情一旦启动，马里奥斯会在强势时进场，并常在趋势确认后加仓。他以日线关键位作为触发点，利用盘中走势进行执行操作。
3. 抛物线式做空
这是他最早接触的交易形态之一。当股票经历一波抛物线式上涨后进行做空。这是一种最具挑战性的形态。他学会了不要对这类抛物线做空交易产生情绪依赖，因为处理不好可能会让整个账户爆仓。
当股票在几天内垂直暴涨100%到200%，马里奥斯会转换策略，寻求通过做空疲软回调来淡化市场的狂热情绪。
他的操作方法如下：
◎ 吸顶信号——他关注巨量放大、长上影线或垂直上涨后突破失败的迹象。
◎ 严格控制风险——做空抛物线行情风险很大，因此马里奥斯保持止损紧密，仓位较小。
◎ 快速进出场——他目标是在峰值动能消退后，捕捉快速回落的反弹行情。
马里奥斯顶级表现年份的交易案例
马里奥斯时刻关注市场动向——即使是意外的行情也能带来巨大收益。
他的操作流程结合了日线和盘中图表：
◔ 主要交易信号来源于日线提醒。
◔ 利用盘中图表进行精准进场和止损设置。
代码：LUNR
公司：Intuitive Machines
日期：2023年2月
LUNR并非计划中的交易——这是一次意外的入场，既非来自长期观察清单，也不是经过深度研究。相反，这笔交易来源于一个简单但有效的动量筛选器，并在一天内为他的账户带来了超过20%的收益。
股票代码：DUOL
公司：Duolingo, Inc.
日期：2023年3月
这是一笔关键催化剂跳空转折交易，马里奥斯通过区间突破进场，并在后续强势中加仓。为了锁定利润，他在强势时分批减仓，最终在股价跌破20日均线时全部平仓。
股票代码：MARA
公司：MARA Holdings
日期：2023年6月
他抓住了与比特币减半新闻相关的加密货币反弹。马里奥斯的总结是：每一年都会有一个主题。2023年是人工智能和加密货币。只要你准备好了，它们就会出现。
马里奥斯如何调整仓位和使用保证金
当市场波动加剧，许多交易员试图强求大幅盈利，而马里奥斯则采取相反策略。他不追逐收益——而是先赢得逐步加仓的权利。
他的成长是有计划、有计算，并且基于纪律的。
小风险、不对称收益。
马里奥斯的真正优势不仅在于精准入场，更在于他对每笔交易的低风险控制。
2023年数据统计：
需要说明的一点是，马里奥斯并不喜欢对自己的统计数据进行过于深入的分析，因为在不同的市场环境中，会存在很多变量，比如他承担的风险大小、是否部分止盈等因素……
胜率：约33%
风险回报比：平均为1:5（大多数交易为10R至30R，极端情况下甚至达到50R至70R）
全年大部分利润来自其中的10到15笔交易。
这正体现了不对称收益的威力。
平均单笔仓位：13%–16%，最高可达30%
他通常持有6至7个仓位，同时最多不超过15个。他表示，仓位越多，情绪上就越容易出错，因此他将总持仓数量限制在15个以内。
每日平均交易次数：约2笔
2023年全年总交易笔数：约500笔
每笔交易的风险控制在账户资金的0.25%–0.4%之间
他建立自己的交易系统，就是为了能够承受“最大痛苦”。
在做日内交易时，他曾在每笔交易上冒着1%甚至更高的风险。如果在波段交易中也采用如此高的风险比例，加上止损较紧，他的一个仓位可能会占用账户资金的50%–60%。这是一个过大的仓位规模，因此他选择在波段交易中使用更为保守的单笔风险控制。
他采取保守风险控制的另一个原因是数学逻辑：
在胜率为30%的前提下，在50笔交易中连续亏损10笔的概率大约为70%。这意味着，即便他严格按照系统执行（尚且不考虑睡眠不足、心理疲劳、自毁情绪或其他可能影响交易的因素），如果每笔交易风险是1%，那么这段回撤将对他的账户造成他无法接受的损失。
马里奥斯的典型仓位规模
马里奥斯不会盲目波段交易，他的仓位大小根据自己的优势和市场情况量身定制：
◎ 平均仓位规模：每笔交易占账户的13%–16%
◎ 最大同时持仓数：通常7–10笔交易，最多不超过15笔
◎ 组合管理方式：保持精简，帮助他保持清晰思路，避免情绪化反应
这种结构赋予他灵活性和情绪控制力。如果市场逆转，他能迅速调整仓位，不会被过多交易拖累。
谨慎使用保证金
马里奥斯对杠杆持保守态度。他避免隔夜持仓，且只在盘中理想条件下使用保证金。
在强势市场，他会将总持仓暴露扩大到110%–120%，但仅在满足以下条件时：
◎ 当前持仓已盈利
◎ 止损已移至盈亏平衡点
◎ 有足够的浮盈，可以在几乎不增加风险的情况下进行资金轮换
马里奥斯不是用保证金增加风险，而是利用保证金在高机遇交易窗口高效轮动资本。
每日与每周例行工作的力量
交易成功不是靠运气——而是每天都带着计划准时出现。马里奥斯把自己的日常工作视为运动员备战比赛日的准备。
每日例行工作：每天早晨，马里奥斯从准备开始，而不是预测。
◎ 开盘前筛选数百张图表。
◎ 关注过去1个月、3个月和6个月的涨幅冠军。
◎ 建立盘中关注清单，锁定即将突破的股票。
◎ 寻找成交量激增、紧凑旗形和新闻催化剂。
无论市场热度如何，马里奥斯都坚持这一流程。这样，当真正机会出现时，他已经进入状态。
每周例行工作：每个周末都是反思、改进和完善交易手册的时间。
◎ 深入回顾每笔交易，包括入场、出场和风险管理。
◎ 跟踪触发、失败或未动的交易形态。
◎ 建立高概率交易的研究清单。
大多数交易者被动反应，而马里奥斯主动准备。
马里奥斯·斯塔马图迪斯的每日与每周例行工作，旨在剔除情绪、提升清晰度，并确保他始终从强势位置进行交易。
291%收益背后的经验教训
马里奥斯·斯塔马图迪斯不依赖运气。他的成果来源于系统、仓位管理和心态。
研究历史模式，保持对未来行情的准备
保持耐心——只有在条件成熟时才加大仓位
让交易形态为你的资金“赚取”进场权利
不让自尊心或排行榜压力左右决策
结语
尽量找到你可以学习的优秀交易者（那些最先出现在你社交圈的人，很可能并不是最优秀的交易员）。要想在交易领域取得成功，必须具备努力拼搏的精神和真正的热情！研究过去的交易形态、研究不同的交易者并向他们学习是必不可少的过程。
让自己被积极正向的人包围！如果你长期处在负面情绪中，那就像辐射一样，迟早会对你产生影响。交易本身就是一项极其艰难的事业，你肯定会有迷茫和无助的时刻。而积极的环境将帮助你对抗这种困境。
不要急于追求精通。这需要时间。你必须保护好自己的心理资本和资金资本。心理状态同样重要，因为一旦心态崩了，你可能就会选择放弃。
另外，不要忘了去生活。
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