Mark Minervinie | 使用规则来提高盈利

 使用规则来提高盈利

米勒维尼说，要成为一名出色的交易员，你必须尊重风险。你必须考虑在交易中可能损失多少钱，而不仅仅是你可以赚取多少钱。要持续从交易中赚钱需要纪律和技巧。

米勒维尼的四个规则：

1. 专精。你不可能擅长所有的事情。“成为一种策略或风格的大师。我不能像汽车一样换挡，先是价值投资者，然后是短线日内交易者，之后又是波段交易者，然后再回到成长型股票投资者。”

2. 避免出现大亏损，永远不要想着“摊平成本”。不要让自己习惯成为一个亏损者，或者在股价下跌时买入更多股票。

3. 只有在出现获胜可能性的时候才可以做大交易。

4. 只关注优质股票/标的。“我关注表现良好的股票。我希望自己的股票立即上涨，所以选择相对强度（RS）得分较高的股票。这样你就会自动将自己置于那些优质股票类别之中。”

成为“守车者”，而不是引擎

米勒维尼说，自己从不试图去超越或打败市场，他将市场称为“引擎”。他说，最好做个“守车人”，让市场“把我拉向它的方向”。

做一个趋势追随者还是不错的。米勒维尼说，“我从来没有想过获得最低点，也很少拿到最高点，就像一条鱼，我不吃鱼头和鱼尾，我吃到中间那部分优质的肉就足矣。”

米勒维尼对那些深怀抱负的交易者建议道，要过上你真正想要的生活，你必须忠于自己的热情，并将热情放在首位。必须做出牺牲。我可以向你保证，对于奥运金牌得主来说，赢得金牌是他们的首要任务。这不是他们生活中的次要任务，而是第一位。

米勒维尼交易中厌恶的“事情”

1. 没有计划、不遵守纪律或临时变更计划的强行交易

2. 追逐过度延伸的股票

3. 交易规模太大，数学上不符合长期发展或是情绪负担

4. 缺乏等待的品质，过度交易

5. 没有定义好自己的交易模式

6. 没有适时把大额获利了结，甚至放任其变成亏损

7. 没有把握好损益平衡点，或是太快止盈导致交易窒息

8. 没有采用渐进式增加仓位，在方向正确前就过度积极

9. 没有止损，更糟的还是加码摊平成本或是报复式交易

10. 对于短期有不切实际的期望，没有耐心和承诺来改善程序

11. 对自己的交易数据一点也不了解

成为像马克·米勒维尼一样的伟大交易员

如今，那位曾经以数千美元起家的米勒维尼已经成为美国顶级股票交易员之一。他在1990年代获得了巨大的收益，并得到了《股市奇才：美国顶级股票交易员访谈》（Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders.）一书的作者杰克·施瓦格（Jack Schwager）的专访与认可。他在书中写道：“米勒维尼战胜了那些试图设计交易系统以打败市场的博士们。”

米勒维尼说，对于一个有抱负的交易者来说，最好的事情就是在早期遭受过巨大亏损。失败会教会你很多关于股票市场的知识，并让你学会尊重风险。“作为一名交易员，如果没有风险管理计划，你将犹如行尸走肉。”